営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

業種別	前第2四半期連結会計期間		当第2四半期連結会計期間
	金額(百万円)	構成比(%)	金額(百万円)	構成比(%)

(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローにおいて3,070億80百万円の獲得(前年同四半期は1,528億79百万円の獲得)、投資活動によるキャッシュ・フローにおいて362億63百万円の使用(前年同四半期は333億82百万円の使用)、財務活動によるキャッシュ・フローにおいて40億17百万円の獲得(前年同四半期は8億27百万円の使用)となりました。この結果、資金残高は2,748億34百万円増加(前年同四半期は1,186億69百万円の増加)し、5,498億88百万円(前年同四半期末残高は2,595億81百万円)となりました。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。

2021/11/19 9:05