営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における連結での現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比11億27百万円増加して301億75百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
借用金の増加等により239億29百万円となりました。 (前連結会計年度比 178億65百万円増加)

2014/06/27 9:12

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度の現金及び現金同等物の期首残高は290億47百万円でありました。営業活動によるキャッシュ・フローは借用金の増加等により239億29百万円、投資活動によるキャッシュ・フローは有価証券の取得等により△223億11百万円、財務活動によるキャッシュ・フローは配当金の支払等により△4億91百万円となったことから、期中現金及び現金同等物は11億27百万円増加して、現金及び現金同等物の期末残高は301億75百万円となっております。
(4)今後の方針

2014/06/27 9:12