営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比68,846百万円減少して、96,442百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、預金は増加したものの、借用金が減少したことを主因に、58,508百万円の支出超となりました。前第2四半期連結累計期間比では、85,807百万円の支出増となります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出が減少したものの、有価証券の売却や償還による収入も減少したことから、10,122百万円の支出超となりました。前第2四半期連結累計期間比では、3,982百万円の支出増となります。

2022/11/25 9:24