四半期報告書-第111期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,631 | 966 |
減価償却費 | 601 | 661 |
持分法による投資損益(△は益) | ||
貸倒引当金の増減(△) | -175 | -27 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | -20 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -320 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -129 | 62 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 5 | -17 |
偶発損失引当金の増減額(△は減少) | -34 | 0 |
資金運用収益 | -7,545 | -7,195 |
資金調達費用 | 271 | 207 |
有価証券関係損益(△) | -303 | -103 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -14 | -3 |
為替差損益(△は益) | -1 | -1 |
固定資産処分損益(△は益) | 16 | 2 |
貸出金の純増(△)減 | 3,573 | -107 |
預金の純増減(△) | 23,799 | 12,422 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | - | |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -5,342 | -6,314 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -27 | -51 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -223 | -2 |
資金運用による収入 | 7,532 | 7,252 |
資金調達による支出 | -263 | -255 |
その他 | -2,325 | -222 |
小計 | 21,024 | 6,950 |
法人税等の支払額 | -531 | -467 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,492 | 6,482 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -11,077 | -7,351 |
有価証券の売却による収入 | 7,061 | 4,482 |
有価証券の償還による収入 | 8,315 | 2,721 |
有形固定資産の取得による支出 | -301 | -175 |
有形固定資産の売却による収入 | 6 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -189 | -592 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,815 | -915 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
劣後特約付社債の償還による支出 | -2,000 | - |
配当金の支払額 | -585 | -578 |
自己株式の取得による支出 | ||
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,586 | -579 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 21,723 | 4,989 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 97,314 | 102,303 |