キャッシュ・フローの状況
2023年11月22日 9:40
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億4900万、営業活動によるキャッシュ・フロー -271億6400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億1100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 37,194 | -565 | -614 | 36,629 | - | 61,467 | 通期 | 41,940 | -5,756 | -618 | 36,184 | -1,040 | 61,018 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,892 | -4,992 | -648 | -2,100 | -568 | 58,270 | 通期 | 15,915 | -5,433 | -652 | 10,482 | -835 | 70,850 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 6,938 | 3,976 | -604 | 10,914 | -402 | 81,161 | 通期 | 7,106 | -2,206 | -607 | 4,900 | -901 | 75,144 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 4,645 | 5,054 | -601 | 9,699 | -399 | 84,242 | 通期 | 1,643 | 13,440 | -603 | 15,083 | -823 | 89,625 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 20,492 | 3,815 | -2,586 | 24,307 | -490 | 111,348 | 通期 | 5,677 | 4,600 | -2,590 | 10,277 | -1,267 | 97,314 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 6,482 | -915 | -579 | 5,567 | -767 | 102,303 | 通期 | -7,826 | -82 | -582 | -7,908 | -1,251 | 88,824 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 5,429 | 3,605 | -578 | 9,034 | -141 | 97,281 | 通期 | 1,422 | 2,920 | -581 | 4,342 | -275 | 92,585 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 59,347 | -5,694 | -391 | 53,653 | -121 | 145,847 | 通期 | 40,361 | -1,128 | -392 | 39,233 | -193 | 131,426 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 8,736 | -1,698 | 8,065 | 7,038 | -176 | 146,530 | 通期 | 10,710 | -2,635 | 8,065 | 8,075 | -427 | 147,566 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -5,546 | -777 | -15,551 | -6,323 | -98 | 125,690 | 通期 | 3,881 | 1,597 | -15,552 | 5,478 | -254 | 137,492 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -27,164 | -111 | -449 | -27,275 | -309 | 109,767 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 361億8400万
- 2015年3月（連） -71.03%
- 104億8200万
- 2016年3月（連） -53.25%
- 49億
- 2017年3月（連） +207.82%
- 150億8300万
- 2018年3月（連） -31.86%
- 102億7700万
- 2019年3月（連） マイ転
- -79億800万
- 2020年3月（連） プラ転
- 43億4200万
- 2021年3月（連） +803.57%
- 392億3300万
- 2022年3月（連） -79.42%
- 80億7500万
- 2023年3月（連） -32.16%
- 54億7800万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 204.79%
- 2015年3月（連）
- 82.85%
- 2016年3月（連）
- 35.17%
- 2017年3月（連）
- 8.52%
- 2018年3月（連）
- 31.78%
- 2019年3月（連）
- -46.8%
- 2020年3月（連）
- 8.65%
- 2021年3月（連）
- 252.68%
- 2022年3月（連）
- 69.11%
- 2023年3月（連）
- 26.49%