有価証券報告書-第114期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月24日 14:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第114期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,431 | 2,679 |
減価償却費 | 1,422 | 1,394 |
減損損失 | 63 | 74 |
持分法による投資損益(△は益) | | |
貸倒引当金の増減(△) | 128 | -451 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -1,311 | 2,040 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 21 | -26 |
退職給付信託返還に伴う有価証券の増加額 | - | -1,705 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -96 | -69 |
偶発損失引当金の増減(△) | -98 | 16 |
資金運用収益 | -13,610 | -13,449 |
資金調達費用 | 199 | 130 |
有価証券関係損益(△) | -12 | -7 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 4 | -1 |
固定資産処分損益(△は益) | -7 | 56 |
貸出金の純増(△)減 | -21,445 | 2,683 |
預金の純増減(△) | 41,623 | 5,853 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 30,000 | 5,000 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -6,576 | -8,966 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -17 | -31 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | 60 | 390 |
資金運用による収入 | 13,580 | 13,421 |
資金調達による支出 | -248 | -153 |
その他 | -5,491 | 1,938 |
小計 | 40,618 | 10,816 |
法人税等の支払額 | -256 | -141 |
法人税等の還付額 | - | 35 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,361 | 10,710 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -23,578 | -17,626 |
有価証券の売却による収入 | 17,539 | 12,336 |
有価証券の償還による収入 | 4,994 | 2,911 |
有形固定資産の取得による支出 | -122 | -327 |
有形固定資産の売却による収入 | 111 | 169 |
無形固定資産の取得による支出 | -72 | -100 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,128 | -2,635 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
株式の発行による収入 | - | 8,457 |
配当金の支払額 | -381 | -382 |
自己株式の取得による支出 | | |
子会社の自己株式の取得による支出 | -10 | -10 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
子会社の自己株式の売却による収入 | - | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -392 | 8,065 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 38,840 | 16,139 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 131,426 | 147,566 |