四半期報告書-第109期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,844 | 1,885 |
減価償却費 | 509 | 553 |
減損損失 | 69 | - |
持分法による投資損益(△は益) | ||
貸倒引当金の増減(△) | -1,437 | 123 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | -8 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -108 | -120 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -48 | 2 |
偶発損失引当金の増減額(△は減少) | -4 | -10 |
資金運用収益 | -8,004 | -7,754 |
資金調達費用 | 322 | 326 |
有価証券関係損益(△) | -585 | -572 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 13 | 27 |
為替差損益(△は益) | -7 | 0 |
固定資産処分損益(△は益) | 5 | 12 |
貸出金の純増(△)減 | -4,606 | 769 |
預金の純増減(△) | 7,525 | 9,137 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | ||
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 2,938 | -6,844 |
コールマネー等の純増減(△) | -360 | - |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 158 | 39 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -109 | -139 |
資金運用による収入 | 8,059 | 7,789 |
資金調達による支出 | -250 | -234 |
その他 | 50 | 137 |
小計 | 6,973 | 5,118 |
法人税等の支払額 | -81 | -473 |
法人税等の還付額 | 46 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,938 | 4,645 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -11,903 | -10,420 |
有価証券の売却による収入 | 2,668 | 6,344 |
有価証券の償還による収入 | 13,527 | 9,488 |
有形固定資産の取得による支出 | -333 | -321 |
有形固定資産の売却による収入 | 86 | 40 |
無形固定資産の取得による支出 | -69 | -78 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,976 | 5,054 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -603 | -600 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
自己株式の売却による収入 | - | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -604 | -601 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,311 | 9,098 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 81,161 | 84,242 |