四半期報告書-第108期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,922 | 2,844 |
減価償却費 | 527 | 509 |
減損損失 | 2 | 69 |
持分法による投資損益(△は益) | ||
貸倒引当金の増減(△) | -341 | -1,437 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | -2 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 88 | -108 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -4 | -48 |
偶発損失引当金の増減額(△は減少) | 21 | -4 |
資金運用収益 | -7,921 | -8,004 |
資金調達費用 | 293 | 322 |
有価証券関係損益(△) | -225 | -585 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -9 | 13 |
為替差損益(△は益) | -20 | -7 |
固定資産処分損益(△は益) | 7 | 5 |
貸出金の純増(△)減 | -7,861 | -4,606 |
預金の純増減(△) | 9,605 | 7,525 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | ||
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -764 | 2,938 |
コールマネー等の純増減(△) | 13 | -360 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 68 | 158 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -64 | -109 |
資金運用による収入 | 7,953 | 8,059 |
資金調達による支出 | -405 | -250 |
その他 | 133 | 50 |
小計 | 3,016 | 6,973 |
法人税等の支払額 | -124 | -81 |
法人税等の還付額 | - | 46 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,892 | 6,938 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -10,498 | -11,903 |
有価証券の売却による収入 | 2,515 | 2,668 |
有価証券の償還による収入 | 3,560 | 13,527 |
有形固定資産の取得による支出 | -404 | -333 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 86 |
無形固定資産の取得による支出 | -164 | -69 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,992 | 3,976 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -647 | -603 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -648 | -604 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,748 | 10,311 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,270 | 81,161 |