有価証券報告書-第111期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,207 | 1,356 |
減価償却費 | 1,258 | 1,402 |
減損損失 | 14 | - |
持分法による投資損益(△は益) | ||
貸倒引当金の増減(△) | 406 | -293 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | -20 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -643 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -239 | 167 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 31 | -14 |
偶発損失引当金の増減(△) | -60 | 16 |
資金運用収益 | -14,999 | -14,299 |
資金調達費用 | 505 | 362 |
有価証券関係損益(△) | -493 | -204 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -20 | -3 |
為替差損益(△は益) | -1 | |
固定資産処分損益(△は益) | 20 | 4 |
貸出金の純増(△)減 | -218 | -925 |
預金の純増減(△) | 17,343 | 5,605 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | - | |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -9,252 | -12,951 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -612 | 243 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -255 | 84 |
資金運用による収入 | 15,001 | 14,336 |
資金調達による支出 | -628 | -703 |
その他 | -3,383 | -473 |
小計 | 6,602 | -6,934 |
法人税等の支払額 | -924 | -891 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,677 | -7,826 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -20,181 | -17,377 |
有価証券の売却による収入 | 11,645 | 11,106 |
有価証券の償還による収入 | 14,376 | 7,429 |
有形固定資産の取得による支出 | -541 | -270 |
有形固定資産の売却による収入 | 27 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -726 | -970 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,600 | -82 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -2,000 | - |
配当金の支払額 | -587 | -580 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,590 | -582 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,688 | -8,490 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 97,314 | 88,824 |