四半期報告書-第114期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,310 | 1,574 |
減価償却費 | 717 | 692 |
減損損失 | - | 74 |
持分法による投資損益(△は益) | ||
貸倒引当金の増減(△) | -80 | -298 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -297 | 2,015 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5 | -30 |
退職給付信託返還に伴う有価証券の増加額 | - | -1,705 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -44 | -30 |
偶発損失引当金の増減額(△は減少) | -9 | 14 |
資金運用収益 | -6,804 | -6,712 |
資金調達費用 | 114 | 68 |
有価証券関係損益(△) | -8 | -104 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 1 | -1 |
固定資産処分損益(△は益) | -22 | 1 |
貸出金の純増(△)減 | -14,598 | 2,005 |
預金の純増減(△) | 45,928 | 2,367 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 30,000 | 5,000 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -3,539 | -3,191 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 11 | -3 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | 62 | 170 |
資金運用による収入 | 6,772 | 6,740 |
資金調達による支出 | -130 | -82 |
その他 | 90 | 204 |
小計 | 59,477 | 8,769 |
法人税等の支払額 | -130 | -67 |
法人税等の還付額 | - | 35 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,347 | 8,736 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -14,773 | -10,414 |
有価証券の売却による収入 | 6,966 | 7,474 |
有価証券の償還による収入 | 2,123 | 1,250 |
有形固定資産の取得による支出 | -88 | -97 |
有形固定資産の売却による収入 | 111 | 168 |
無形固定資産の取得による支出 | -33 | -79 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,694 | -1,698 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | - | 8,457 |
配当金の支払額 | -380 | -381 |
自己株式の取得による支出 | ||
子会社の自己株式の取得による支出 | -10 | -10 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -391 | 8,065 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 53,261 | 15,104 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 131,426 | 146,530 |