四半期報告書-第115期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,574 | 869 |
| 減価償却費 | 692 | 626 |
| 減損損失 | 74 | 9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | ||
| 貸倒引当金の増減（△） | -298 | -1,270 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2,015 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -30 | -7 |
| 退職給付信託返還に伴う有価証券の増加額 | -1,705 | － |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -30 | 30 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 14 | 34 |
| 資金運用収益 | -6,712 | -6,464 |
| 資金調達費用 | 68 | 60 |
| 有価証券関係損益（△） | -104 | 101 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -1 | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1 | 8 |
| 貸出金の純増（△）減 | 2,005 | 7,368 |
| 預金の純増減（△） | 2,367 | -1,344 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 5,000 | -11,400 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -3,191 | -723 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -3 | -24 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 170 | 77 |
| 資金運用による収入 | 6,740 | 6,495 |
| 資金調達による支出 | -82 | -65 |
| その他 | 204 | 521 |
| 小計 | 8,769 | -5,092 |
| 法人税等の支払額 | -67 | -453 |
| 法人税等の還付額 | 35 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,736 | -5,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -10,414 | -8,095 |
| 有価証券の売却による収入 | 7,474 | 3,145 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,250 | 4,270 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -97 | -50 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 168 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79 | -48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,698 | -777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 8,457 | － |
| 配当金の支払額 | -381 | -460 |
| 自己株式の取得による支出 | -15,091 | |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -10 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,065 | -15,551 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,104 | -21,875 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 146,530 | 125,690 |