四半期報告書-第115期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,574 | 869 |
減価償却費 | 692 | 626 |
減損損失 | 74 | 9 |
持分法による投資損益(△は益) | ||
貸倒引当金の増減(△) | -298 | -1,270 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 2,015 | 4 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -30 | -7 |
退職給付信託返還に伴う有価証券の増加額 | -1,705 | - |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -30 | 30 |
偶発損失引当金の増減額(△は減少) | 14 | 34 |
資金運用収益 | -6,712 | -6,464 |
資金調達費用 | 68 | 60 |
有価証券関係損益(△) | -104 | 101 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -1 | 0 |
固定資産処分損益(△は益) | 1 | 8 |
貸出金の純増(△)減 | 2,005 | 7,368 |
預金の純増減(△) | 2,367 | -1,344 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 5,000 | -11,400 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -3,191 | -723 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -3 | -24 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | 170 | 77 |
資金運用による収入 | 6,740 | 6,495 |
資金調達による支出 | -82 | -65 |
その他 | 204 | 521 |
小計 | 8,769 | -5,092 |
法人税等の支払額 | -67 | -453 |
法人税等の還付額 | 35 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,736 | -5,546 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -10,414 | -8,095 |
有価証券の売却による収入 | 7,474 | 3,145 |
有価証券の償還による収入 | 1,250 | 4,270 |
有形固定資産の取得による支出 | -97 | -50 |
有形固定資産の売却による収入 | 168 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -79 | -48 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,698 | -777 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 8,457 | - |
配当金の支払額 | -381 | -460 |
自己株式の取得による支出 | -15,091 | |
子会社の自己株式の取得による支出 | -10 | - |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,065 | -15,551 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 15,104 | -21,875 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 146,530 | 125,690 |