四半期報告書-第113期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,131 | 1,310 |
減価償却費 | 749 | 717 |
減損損失 | 36 | - |
持分法による投資損益(△は益) | ||
貸倒引当金の増減(△) | -272 | -80 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -298 | -297 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -18 | 5 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -87 | -44 |
偶発損失引当金の増減額(△は減少) | -29 | -9 |
資金運用収益 | -6,893 | -6,804 |
資金調達費用 | 138 | 114 |
有価証券関係損益(△) | -260 | -8 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 2 | 1 |
為替差損益(△は益) | - | |
固定資産処分損益(△は益) | 6 | -22 |
貸出金の純増(△)減 | 4,165 | -14,598 |
預金の純増減(△) | -4,648 | 45,928 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | - | 30,000 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 1,066 | -3,539 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -48 | 11 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -92 | 62 |
資金運用による収入 | 6,979 | 6,772 |
資金調達による支出 | -122 | -130 |
その他 | 3,629 | 90 |
小計 | 5,132 | 59,477 |
法人税等の支払額 | -18 | -130 |
法人税等の還付額 | 315 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,429 | 59,347 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -12,349 | -14,773 |
有価証券の売却による収入 | 7,075 | 6,966 |
有価証券の償還による収入 | 9,021 | 2,123 |
有形固定資産の取得による支出 | -87 | -88 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 111 |
無形固定資産の取得による支出 | -54 | -33 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,605 | -5,694 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -578 | -380 |
自己株式の取得による支出 | ||
子会社の自己株式の取得による支出 | - | -10 |
自己株式の売却による収入 | - | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -578 | -391 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,456 | 53,261 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 92,585 | 145,847 |