有価証券報告書-第113期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,011 | 2,431 |
減価償却費 | 1,503 | 1,422 |
減損損失 | 185 | 63 |
持分法による投資損益(△は益) | ||
貸倒引当金の増減(△) | 460 | 128 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -594 | -1,311 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -12 | 21 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -121 | -96 |
偶発損失引当金の増減(△) | -44 | -98 |
資金運用収益 | -13,738 | -13,610 |
資金調達費用 | 270 | 199 |
有価証券関係損益(△) | -202 | -12 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 34 | 4 |
為替差損益(△は益) | - | |
固定資産処分損益(△は益) | 11 | -7 |
貸出金の純増(△)減 | -2,233 | -21,445 |
預金の純増減(△) | -13,388 | 41,623 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | - | 30,000 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 12,001 | -6,576 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 38 | -17 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | 67 | 60 |
資金運用による収入 | 13,817 | 13,580 |
資金調達による支出 | -282 | -248 |
その他 | 2,421 | -5,491 |
小計 | 1,206 | 40,618 |
法人税等の支払額 | -134 | -256 |
法人税等の還付額 | 350 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,422 | 40,361 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -26,787 | -23,578 |
有価証券の売却による収入 | 18,255 | 17,539 |
有価証券の償還による収入 | 11,696 | 4,994 |
有形固定資産の取得による支出 | -175 | -122 |
有形固定資産の売却による収入 | 40 | 111 |
無形固定資産の取得による支出 | -109 | -72 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,920 | -1,128 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -580 | -381 |
自己株式の取得による支出 | ||
子会社の自己株式の取得による支出 | -1 | -10 |
自己株式の売却による収入 | - | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -581 | -392 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,761 | 38,840 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 92,585 | 131,426 |