有価証券報告書-第108期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月24日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第108期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,939 | 3,016 |
| 減価償却費 | 880 | 795 |
| 減損損失 | 196 | 170 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,639 | -1,686 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37 | -13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -131 | -361 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 2 | -6 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -20 | 2 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -8 | -38 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -56 | -5 |
| 資金運用収益 | -10,519 | -9,905 |
| 資金調達費用 | 1,009 | 864 |
| 有価証券関係損益（△） | 1,397 | 255 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 10 | 2 |
| 貸出金の純増（△）減 | -21,814 | -12,920 |
| 預金の純増減（△） | 76,225 | 20,627 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 3,200 | -3,950 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 1,448 | 1,610 |
| コールローン等の純増（△）減 | -37 | 165 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 93 | -91 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -134 | -230 |
| 資金運用による収入 | 10,751 | 10,460 |
| 資金調達による支出 | -928 | -1,274 |
| その他 | 400 | 171 |
| 小計 | 62,302 | 7,655 |
| 法人税等の支払額 | -13 | -34 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,288 | 7,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -113,109 | -144,434 |
| 有価証券の売却による収入 | 18,816 | 62,431 |
| 有価証券の償還による収入 | 23,652 | 46,021 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1 | -23 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -173 | -330 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -233 | -82 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,048 | -36,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -81 | -81 |
| 配当金の支払額 | -124 | -124 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | 4 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -204 | -209 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,963 | -28,939 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 63,887 | 54,924 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 54,924 | 25,984 |
