キャッシュ・フローの状況
2023年11月22日 10:01
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億5900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 168億6100万、投資活動によるキャッシュ・フロー 49億1500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 26,788 | 10,739 | -295 | 37,527 | -481 | 86,274 | 通期 | 8,415 | 10,252 | -336 | 18,667 | -1,608 | 67,373 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 17,066 | -5,837 | -358 | 11,229 | -1,411 | 78,243 | 通期 | -11,904 | -3,518 | -2,400 | -15,422 | -2,112 | 49,549 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 14,121 | 7,736 | -392 | 21,857 | -1,129 | 71,015 | 通期 | -3,266 | 8,523 | -393 | 5,257 | -1,266 | 54,414 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 8,256 | -14,541 | -378 | -6,285 | -264 | 47,751 | 通期 | -15,481 | -4,083 | -382 | -19,564 | -389 | 34,465 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 11,459 | 900 | -378 | 12,359 | -230 | 46,446 | 通期 | -21,118 | 24,111 | -379 | 2,993 | -272 | 37,079 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 13,340 | 7,628 | -379 | 20,968 | -113 | 57,668 | 通期 | -2,256 | 13,876 | -380 | 11,620 | -133 | 48,318 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 114,259 | 10,412 | -378 | 124,671 | -100 | 172,612 | 通期 | 113,437 | 2,134 | -378 | 115,571 | -182 | 163,511 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 7,961 | 2,880 | -377 | 10,841 | -104 | 173,976 | 通期 | -33,868 | 4,577 | -378 | -29,291 | -184 | 133,842 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -72,426 | 2,617 | -383 | -69,809 | -231 | 63,649 | 通期 | -92,826 | 31,352 | -384 | -61,474 | -409 | 71,983 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 16,861 | 4,915 | -359 | 21,776 | -291 | 93,401 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 186億6700万
- 2016年3月（連） マイ転
- -154億2200万
- 2017年3月（連） プラ転
- 52億5700万
- 2018年3月（連） マイ転
- -195億6400万
- 2019年3月（連） プラ転
- 29億9300万
- 2020年3月（連） +288.24%
- 116億2000万
- 2021年3月（連） +894.59%
- 1155億7100万
- 2022年3月（連） マイ転
- -292億9100万
- 2023年3月（連） -109.87%
- -614億7400万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 58.84%
- 2016年3月（連）
- -80.43%
- 2017年3月（連）
- -23.42%
- 2018年3月（連）
- -114.03%
- 2019年3月（連）
- -168.08%
- 2020年3月（連）
- -18.12%
- 2021年3月（連）
- 868.12%
- 2022年3月（連）
- -262.81%
- 2023年3月（連）
- -712.79%