有価証券報告書-第112期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月23日 11:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第112期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,203 | 1,393 |
| 減価償却費 | 803 | 1,149 |
| 減損損失 | 214 | 581 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -840 | -326 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | -16 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -397 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33 | -43 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -5 | -9 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 8 | 55 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -32 | -13 |
| 資金運用収益 | -8,863 | -8,671 |
| 資金調達費用 | 497 | 224 |
| 有価証券関係損益（△） | -532 | -259 |
| 為替差損益（△は益） | | |
| 固定資産処分損益（△は益） | -19 | 42 |
| 貸出金の純増（△）減 | -13,410 | -3,461 |
| 預金の純増減（△） | 3,948 | -13,410 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -650 | -451 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 125 | 155 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -4,366 | 3,396 |
| コールローン等の純増（△）減 | － | 5,000 |
| コールマネー等の純増減（△） | 56 | -56 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -55 | -93 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 0 | |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 77 | 61 |
| 資金運用による収入 | 9,352 | 9,116 |
| 資金調達による支出 | -749 | -267 |
| その他 | -126 | 2,980 |
| 小計 | -11,713 | -2,931 |
| 法人税等の支払額 | -191 | -334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,904 | -3,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -60,360 | -55,161 |
| 有価証券の売却による収入 | 24,644 | 34,304 |
| 有価証券の償還による収入 | 34,238 | 30,647 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -875 | -270 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,237 | -996 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 71 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,518 | 8,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -2,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -81 | -13 |
| 配当金の支払額 | -314 | -377 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,400 | -393 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,823 | 4,864 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,549 | 54,414 |
