有価証券報告書-第111期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月24日 12:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第111期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,876 | 3,203 |
| 減価償却費 | 655 | 803 |
| 減損損失 | 134 | 214 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -294 | -840 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | 14 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -10 | -397 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -627 | 33 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -6 | -5 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 13 | 8 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 57 | -32 |
| 資金運用収益 | -9,444 | -8,863 |
| 資金調達費用 | 542 | 497 |
| 有価証券関係損益（△） | -64 | -532 |
| 為替差損益（△は益） | | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 50 | -19 |
| 貸出金の純増（△）減 | -9,907 | -13,410 |
| 預金の純増減（△） | 12,373 | 3,948 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 2,600 | -650 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 95 | 125 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -91 | -4,366 |
| コールマネー等の純増減（△） | － | 56 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 23 | -55 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | － | 0 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -22 | 77 |
| 資金運用による収入 | 10,050 | 9,352 |
| 資金調達による支出 | -757 | -749 |
| その他 | 301 | -126 |
| 小計 | 8,566 | -11,713 |
| 法人税等の支払額 | -150 | -191 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,415 | -11,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -63,073 | -60,360 |
| 有価証券の売却による収入 | 40,950 | 24,644 |
| 有価証券の償還による収入 | 33,983 | 34,238 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -889 | -875 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -719 | -1,237 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,252 | -3,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -2,000 |
| リース債務の返済による支出 | -81 | -81 |
| 配当金の支払額 | -252 | -314 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -336 | -2,400 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,332 | -17,823 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,373 | 49,549 |
