四半期報告書-第113期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【提出】
- 2017年11月21日 10:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第113期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 997 | 1,284 |
| 減価償却費 | 555 | 530 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -253 | -281 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | -27 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -8 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24 | 5 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 1 | -5 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -11 | -15 |
| 資金運用収益 | -4,682 | -4,170 |
| 資金調達費用 | 122 | 96 |
| 有価証券関係損益（△） | -288 | -98 |
| 為替差損益（△は益） | | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 34 | 12 |
| 貸出金の純増（△）減 | -2,851 | -10,265 |
| 預金の純増減（△） | 4,892 | 15,479 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 4,970 | 1,704 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 30 | -60 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -725 | 2,684 |
| コールローン等の純増（△）減 | 5,000 | － |
| コールマネー等の純増減（△） | -56 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,704 | -129 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 3 | － |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 59 | 57 |
| 資金運用による収入 | 4,951 | 4,291 |
| 資金調達による支出 | -133 | -105 |
| その他 | 3,479 | -2,654 |
| 小計 | 14,320 | 8,323 |
| 法人税等の支払額 | -199 | -67 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,121 | 8,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -30,603 | -32,996 |
| 有価証券の売却による収入 | 23,173 | 8,808 |
| 有価証券の償還による収入 | 16,296 | 9,911 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -157 | -90 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -972 | -174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,736 | -14,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -13 | － |
| 配当金の支払額 | -376 | -376 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -392 | -378 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,465 | -6,663 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 71,015 | 47,751 |
