四半期報告書-第112期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【提出】
- 2016年11月22日 15:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第112期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,165 | 997 |
| 減価償却費 | 375 | 555 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -290 | -253 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | -35 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -329 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28 | -24 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -9 | -2 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 1 | 1 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -20 | -11 |
| 資金運用収益 | -4,551 | -4,682 |
| 資金調達費用 | 269 | 122 |
| 有価証券関係損益（△） | -370 | -288 |
| 為替差損益（△は益） | | |
| 固定資産処分損益（△は益） | -24 | 34 |
| 貸出金の純増（△）減 | -7,614 | -2,851 |
| 預金の純増減（△） | 15,899 | 4,892 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 7,160 | 4,970 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 40 | 30 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 45 | -725 |
| コールローン等の純増（△）減 | － | 5,000 |
| コールマネー等の純増減（△） | 59 | -56 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 51 | -1,704 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | － | 3 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 30 | 59 |
| 資金運用による収入 | 4,822 | 4,951 |
| 資金調達による支出 | -389 | -133 |
| その他 | -166 | 3,479 |
| 小計 | 17,148 | 14,320 |
| 法人税等の支払額 | -82 | -199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,066 | 14,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -34,897 | -30,603 |
| 有価証券の売却による収入 | 12,596 | 23,173 |
| 有価証券の償還による収入 | 17,803 | 16,296 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -750 | -157 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -661 | -972 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 71 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,837 | 7,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -40 | -13 |
| 配当金の支払額 | -314 | -376 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -358 | -392 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,870 | 21,465 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 78,243 | 71,015 |
