四半期報告書-第115期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 535 | 635 |
減価償却費 | 511 | 490 |
貸倒引当金の増減(△) | -145 | 365 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -37 | 10 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -8 | -7 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -12 | -3 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -3 | -39 |
偶発損失引当金の増減額(△は減少) | -2 | -15 |
資金運用収益 | -4,083 | -3,927 |
資金調達費用 | 86 | 76 |
有価証券関係損益(△) | 304 | -185 |
為替差損益(△は益) | ||
固定資産処分損益(△は益) | 6 | -6 |
貸出金の純増(△)減 | -267 | -912 |
預金の純増減(△) | 4,640 | 4,003 |
譲渡性預金の純増減(△) | 5,888 | 6,023 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | - | 10 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -141 | -55 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 576 | 56 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -128 | -75 |
資金運用による収入 | 4,207 | 4,090 |
資金調達による支出 | -89 | -87 |
その他 | -192 | 3,271 |
小計 | 11,642 | 13,717 |
法人税等の支払額 | -183 | -376 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,459 | 13,340 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -16,353 | -23,235 |
有価証券の売却による収入 | 7,586 | 15,568 |
有価証券の償還による収入 | 9,898 | 15,355 |
有形固定資産の取得による支出 | -152 | -75 |
無形固定資産の取得による支出 | -78 | -38 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 62 |
その他 | - | -8 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 900 | 7,628 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -376 | -376 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
自己株式の取得による支出 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -378 | -379 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,981 | 20,589 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,079 | 57,668 |