四半期報告書-第116期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 635 | 834 |
減価償却費 | 490 | 444 |
減損損失 | - | 4 |
貸倒引当金の増減(△) | 365 | 162 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 10 | 32 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -7 | -7 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -3 | -20 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -39 | -16 |
偶発損失引当金の増減額(△は減少) | -15 | -20 |
資金運用収益 | -3,927 | -4,110 |
資金調達費用 | 76 | 59 |
有価証券関係損益(△) | -185 | 166 |
為替差損益(△は益) | ||
固定資産処分損益(△は益) | -6 | 11 |
貸出金の純増(△)減 | -912 | -29,774 |
預金の純増減(△) | 4,003 | 65,258 |
譲渡性預金の純増減(△) | 6,023 | 2,545 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 10 | 74,910 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -55 | -1,058 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 56 | -243 |
外国為替(負債)の純増減(△) | - | 0 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -75 | -8 |
資金運用による収入 | 4,090 | 4,250 |
資金調達による支出 | -87 | -77 |
その他 | 3,271 | 1,034 |
小計 | 13,717 | 114,376 |
法人税等の支払額 | -376 | -117 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,340 | 114,259 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -23,235 | -12,045 |
有価証券の売却による収入 | 15,568 | 13,439 |
有価証券の償還による収入 | 15,355 | 9,127 |
有形固定資産の取得による支出 | -75 | -76 |
無形固定資産の取得による支出 | -38 | -24 |
有形固定資産の売却による収入 | 62 | 0 |
その他 | -8 | -8 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,628 | 10,412 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -376 | -377 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | |
自己株式の取得による支出 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -379 | -378 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 20,589 | 124,294 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,668 | 172,612 |