有価証券報告書-第115期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,963 | 1,452 |
減価償却費 | 1,036 | 979 |
貸倒引当金の増減(△) | -369 | 192 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -42 | 5 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -11 | 47 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -50 | -13 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -3 | -52 |
偶発損失引当金の増減額(△は減少) | 6 | -23 |
資金運用収益 | -8,114 | -7,958 |
資金調達費用 | 162 | 148 |
有価証券関係損益(△) | 632 | -219 |
為替差損益(△は益) | 0 | |
固定資産処分損益(△は益) | -1,095 | 13 |
貸出金の純増(△)減 | -10,196 | -8,027 |
預金の純増減(△) | -13,180 | 2,568 |
譲渡性預金の純増減(△) | 175 | 303 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 15 | 70 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 92 | 137 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 516 | -9 |
外国為替(負債)の純増減(△) | - | 0 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -354 | -42 |
資金運用による収入 | 8,347 | 8,155 |
資金調達による支出 | -184 | -167 |
その他 | -117 | 866 |
小計 | -20,772 | -1,572 |
法人税等の支払額 | -346 | -684 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -21,118 | -2,256 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -30,169 | -38,051 |
有価証券の売却による収入 | 30,723 | 27,884 |
有価証券の償還による収入 | 21,800 | 24,224 |
有形固定資産の取得による支出 | -253 | -133 |
無形固定資産の取得による支出 | -138 | -101 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,150 | 62 |
その他 | -8 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,111 | 13,876 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -376 | -377 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
自己株式の取得による支出 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -379 | -380 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,613 | 11,238 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,079 | 48,318 |