営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、12,179百万円(前年同四半期連結会計期間末は8,596百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動により使用した資金は、8,077百万円(前年同四半期連結累計期間は9,828百万円の使用)となりました。これは主に、コールローンの減少による収入6,300百万円、借用金の増加による収入2,260百万円を、預金の減少による支出11,542百万円、貸出金の増加による支出4,394百万円が上回ったことによるものであります。

2014/11/26 10:01