営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、財務活動により支出した資金を、営業活動により獲得した資金及び投資活動により獲得した資金が上回ったことなどから、前連結会計年度末比11,467百万円増加し36,713百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動により獲得した資金は、11,044百万円(前連結会計年度は7,787百万円の獲得)となりました。これは主に、貸出金の増加による支出を、預金の増加による収入や借用金の増加による収入が上回ったことによるものであります。

2016/06/29 9:39

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における資金は、財務活動により支出した資金を、営業活動や投資活動により獲得した資金が上回ったことなどから、当連結会計年度末の資金残高は、前年同期比11,467百万円増加し36,713百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動により獲得した資金は、11,044百万円(前連結会計年度は7,787百万円の獲得)となりました。これは主に、貸出金の増加による支出6,623百万円を、預金の増加による収入14,267百万円、借用金の増加による収入6,131百万円が上回ったことによるものであります。

2016/06/29 9:39