営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動により使用した資金及び財務活動により使用した資金を、投資活動により獲得した資金が下回ったことから、前連結会計年度末比13,536百万円減少し21,338百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動により使用した資金は、16,012百万円(前連結会計年度は7,252百万円の使用)となりました。これは主に、借用金の増加による収入を、貸出金の増加による支出や預金の減少による支出が上回ったことによるものであります。

2019/06/27 9:27