沖縄海邦銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,285 | 1,193 |
| 減価償却費 | 383 | 397 |
| 減損損失 | － | 18 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -393 | -329 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -19 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 8 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -282 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -89 | 225 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | -22 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -3 | -21 |
| 資金運用収益 | -5,331 | -5,291 |
| 資金調達費用 | 278 | 178 |
| 有価証券関係損益（△） | -193 | -198 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | 8 |
| 貸出金の純増（△）減 | -4,247 | -4,151 |
| 預金の純増減（△） | 13,678 | -2,154 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -500 | -100 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -31 | -29 |
| コールローン等の純増（△）減 | -314 | 23 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,432 | 648 |
| 資金運用による収入 | 5,384 | 5,285 |
| 資金調達による支出 | -299 | -198 |
| その他 | 136 | -273 |
| 小計 | 8,312 | -5,078 |
| 法人税等の支払額 | -393 | -36 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,918 | -5,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -12,417 | -5,168 |
| 有価証券の売却による収入 | 956 | 603 |
| 有価証券の償還による収入 | 23,293 | 14,589 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61 | -232 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -9 |
| その他 | -43 | -211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,726 | 9,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -101 | -84 |
| リース債務の返済による支出 | -85 | -107 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -187 | -192 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,457 | 4,262 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,069 | 50,800 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
