有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
借用金	45,957	130,965	0.01	――
再割引手形	-	-	-	――

(注)1 「平均利率」は、期末日現在の「利率」及び「当期末残高」により算出(加重平均)しております。なお、リース債務については、利息相当額を定額法及び利息法により各連結会計年度に配分しているため「平均利率」を記載しておりません。
2 借入金及びリース債務の連結決算日後5年以内における返済額は次のとおりであります。

2022/06/27 9:10

#2 担保に供している資産の注記（連結）

※4 担保に供している資産は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2021年3月31日)	当連結会計年度(2022年3月31日)
預金	485百万円	626百万円
借用金	43,428百万円	127,800百万円
その他負債	274百万円	274百万円

上記のほか、当座借越契約及び内国為替決済等の取引の担保として、次のものを差し入れております。

2022/06/27 9:10

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

イ 財政状態の総括
総資産は、現金預け金の増加などにより、前年度末比1,018億19百万円増加して1兆2,672億29百万円となりました。負債は、借用金の増加などにより前年度末比1,063億42百万円増加して1兆2,171億55百万円となりました。純資産は、その他有価証券評価差額金の減少などにより、前年度末比45億23百万円減少して500億74百万円となりました。
ロ 財政状態の主要な項目

2022/06/27 9:10

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

		連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1)	預金	1,051,472	1,051,504	32
(2)	借用金	45,957	45,948	△8
(3)	新株予約権付社債	2,965	2,957	△7

(*1)貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(*2)その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。

2022/06/27 9:10