利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、4,606億円の流出超(前年同期間753億円の流入超)となりました。これは、貸借取引貸株および現金担保付債券貸借取引(債券レポ取引)の増加、信託勘定借の増加などによる収入があった一方で、現先取引およびコールマネー等の減少、営業貸付金の増加などによる支出によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、2億円の流出超(前年同期間19億円の流出超)となりました。これは、投資有価証券の売却及び償還による収入等があった一方で、投資有価証券の取得および無形固定資産の取得による支出等によるものです。

2020/11/11 14:24