四半期報告書-第111期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【提出】
- 2020年11月11日 14:24
- 【資料】
- 四半期報告書-第111期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,758 | 3,039 |
| 減価償却費 | 688 | 676 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 0 |
| 有価証券関係損益（△） | -160 | 73 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 62 | -248 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -159 | -19 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -112 | -120 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -41 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -33 | -17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,636 | -7,129 |
| 支払利息 | 1,206 | 1,754 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -148 | -3 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -103,785 | -324,050 |
| コールローン等の純増（△）減 | － | 75,000 |
| 買現先勘定の純増（△）減 | -1,112,371 | 229,960 |
| 借入有価証券代り金の増減額（△は増加） | -452,041 | 88,198 |
| コールマネー等の純増減（△） | 214,892 | -325,895 |
| 短期借入金の純増減（△） | 23,797 | -5,365 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | -85,000 | 17,000 |
| 売現先勘定の純増減（△） | 855,815 | -591,340 |
| 貸付有価証券代り金の増減額（△は減少） | 796,459 | 195,744 |
| 貸借取引担保金の純増減（△） | 8,659 | 35,017 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 148,885 | 113,453 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -267,200 | -122,423 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 128,244 | 101,933 |
| その他 | -83,746 | 48,717 |
| 小計 | 71,030 | -466,046 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,596 | 7,533 |
| 利息の支払額 | -1,000 | -1,857 |
| 法人税等の支払額 | -1,816 | -3,053 |
| 法人税等の還付額 | 1,533 | 2,770 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,343 | -460,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,098 | -450 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,315 | 245 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18 | -7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -173 | -57 |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,974 | -269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,026 | -1,015 |
| 自己株式の取得による支出 | -98 | |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,124 | -1,015 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72,243 | -461,938 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,252,884 | 790,945 |
