四半期報告書-第112期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【提出】
- 2021年11月11日 9:46
- 【資料】
- 四半期報告書-第112期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,039 | 3,875 |
減価償却費 | 676 | 699 |
固定資産除売却損益(△は益) | 0 | -29 |
有価証券関係損益(△) | 73 | 10 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -248 | -608 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -19 | 10 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -120 | -118 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | -17 | -40 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1 | -8 |
受取利息及び受取配当金 | -7,129 | -7,694 |
支払利息 | 1,754 | 2,047 |
持分法による投資損益(△は益) | -3 | -104 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | -324,050 | 8,072 |
コールローン等の純増(△)減 | 75,000 | 2,500 |
買現先勘定の純増(△)減 | 229,960 | -453,461 |
借入有価証券代り金の増減額(△は増加) | 88,198 | -750,930 |
コールマネー等の純増減(△) | -325,895 | 181,900 |
短期借入金の純増減(△) | -5,365 | 77,116 |
コマーシャル・ペーパーの純増減(△) | 17,000 | -122,000 |
売現先勘定の純増減(△) | -591,340 | 912,840 |
貸付有価証券代り金の増減額(△は減少) | 195,744 | 268,160 |
貸借取引担保金の純増減(△) | 35,017 | -10,894 |
信託勘定借の純増減(△) | 113,453 | -85,413 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -122,423 | -264,072 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 101,933 | 122,639 |
その他 | 48,717 | -56,838 |
小計 | -466,046 | -172,344 |
利息及び配当金の受取額 | 7,533 | 7,560 |
利息の支払額 | -1,857 | -1,920 |
法人税等の支払額 | -3,053 | -4,392 |
法人税等の還付額 | 2,770 | 4,074 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -460,653 | -167,021 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
投資有価証券の取得による支出 | -450 | -276 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 245 | 3,724 |
有形固定資産の取得による支出 | -7 | -395 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 48 |
無形固定資産の取得による支出 | -57 | -8 |
その他 | | -11 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -269 | 3,081 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
配当金の支払額 | -1,015 | -1,393 |
自己株式の取得による支出 | | |
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,015 | -1,394 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -461,938 | -165,334 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,417,543 | 1,252,208 |