日本証券金融（8511）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月11日 9:46
- 【資料】
- 四半期報告書-第112期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,039 | 3,875 |
| 減価償却費 | 676 | 699 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | -29 |
| 有価証券関係損益（△） | 73 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -248 | -608 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | 10 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -120 | -118 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -17 | -40 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,129 | -7,694 |
| 支払利息 | 1,754 | 2,047 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -104 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -324,050 | 8,072 |
| コールローン等の純増（△）減 | 75,000 | 2,500 |
| 買現先勘定の純増（△）減 | 229,960 | -453,461 |
| 借入有価証券代り金の増減額（△は増加） | 88,198 | -750,930 |
| コールマネー等の純増減（△） | -325,895 | 181,900 |
| 短期借入金の純増減（△） | -5,365 | 77,116 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 17,000 | -122,000 |
| 売現先勘定の純増減（△） | -591,340 | 912,840 |
| 貸付有価証券代り金の増減額（△は減少） | 195,744 | 268,160 |
| 貸借取引担保金の純増減（△） | 35,017 | -10,894 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 113,453 | -85,413 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -122,423 | -264,072 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 101,933 | 122,639 |
| その他 | 48,717 | -56,838 |
| 小計 | -466,046 | -172,344 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,533 | 7,560 |
| 利息の支払額 | -1,857 | -1,920 |
| 法人税等の支払額 | -3,053 | -4,392 |
| 法人税等の還付額 | 2,770 | 4,074 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -460,653 | -167,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -450 | -276 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 245 | 3,724 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7 | -395 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 48 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57 | -8 |
| その他 | | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -269 | 3,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,015 | -1,393 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,015 | -1,394 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -461,938 | -165,334 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,417,543 | 1,252,208 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
