四半期報告書-第113期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【提出】
- 2022年11月11日 9:19
- 【資料】
- 四半期報告書-第113期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,875 | 5,806 |
| 減価償却費 | 699 | 283 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -29 | 0 |
| 有価証券関係損益（△） | 10 | -122 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -608 | -63 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 14 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -118 | -106 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -40 | -37 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8 | -772 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,694 | -10,146 |
| 支払利息 | 2,047 | 3,493 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -104 | -125 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 8,072 | -49,053 |
| コールローン等の純増（△）減 | 2,500 | － |
| 買現先勘定の純増（△）減 | -453,461 | -828,245 |
| 借入有価証券代り金の増減額（△は増加） | -750,930 | 215,273 |
| コールマネー等の純増減（△） | 181,900 | 499,600 |
| 短期借入金の純増減（△） | 77,116 | -157,200 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | -122,000 | 9,500 |
| 売現先勘定の純増減（△） | 912,840 | 364,528 |
| 貸付有価証券代り金の増減額（△は減少） | 268,160 | 217,382 |
| 貸借取引担保金の純増減（△） | -10,894 | 1,474 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -85,413 | -48,240 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -264,072 | -141,791 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 122,639 | 351,241 |
| その他 | -56,838 | -57,588 |
| 小計 | -172,344 | 375,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,560 | 10,604 |
| 利息の支払額 | -1,920 | -3,312 |
| 法人税等の支払額 | -4,392 | -5,769 |
| 法人税等の還付額 | 4,074 | 5,995 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -167,021 | 382,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -276 | -282 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,724 | 3,130 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -395 | -317 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -100 |
| その他 | -11 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,081 | 2,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,393 | -1,356 |
| 自己株式の取得による支出 | | -862 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,394 | -2,218 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -165,334 | 382,833 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,295,058 | 1,677,891 |
