日本証券金融（8511）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 16:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第114期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,806 | 6,508 |
| 減価償却費 | 283 | 315 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 有価証券関係損益（△） | -122 | -819 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -63 | -50 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 21 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -106 | -107 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -37 | -53 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -772 | -68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,146 | -11,864 |
| 支払利息 | 3,493 | 3,920 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -125 | -249 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -49,053 | -161,606 |
| コールローン等の純増（△）減 | － | -10,000 |
| 買現先勘定の純増（△）減 | -828,245 | -2,381,717 |
| 借入有価証券代り金の増減額（△は増加） | 215,273 | -140,699 |
| コールマネー等の純増減（△） | 499,600 | -835,000 |
| 短期借入金の純増減（△） | -157,200 | 10,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 9,500 | 14,254 |
| 売現先勘定の純増減（△） | 364,528 | 3,535,431 |
| 貸付有価証券代り金の増減額（△は減少） | 217,382 | -810,090 |
| 貸借取引担保金の純増減（△） | 1,474 | -7,295 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -48,240 | 163,384 |
| 長期借入金の純増減（△） | － | 201,100 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -141,791 | -261,773 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 351,241 | 187,312 |
| その他 | -57,588 | -179,304 |
| 小計 | 375,102 | -678,452 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,604 | 11,241 |
| 利息の支払額 | -3,312 | -3,623 |
| 法人税等の支払額 | -5,769 | -5,850 |
| 法人税等の還付額 | 5,995 | 9,830 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 382,621 | -666,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -282 | -43 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,130 | 1,662 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -317 | -57 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100 | -31 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,430 | 1,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,356 | -1,395 |
| 自己株式の取得による支出 | -862 | -718 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,218 | -2,064 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 382,833 | -667,386 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,596,264 | 928,877 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
