日本証券金融（8511）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月13日 14:05
- 【資料】
- 半期報告書-第115期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,508 | 8,660 |
| 減価償却費 | 315 | 247 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | -1,163 |
| 有価証券関係損益（△） | -819 | -986 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50 | 28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 12 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -107 | -116 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -53 | -17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -68 | -127 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,864 | -15,316 |
| 支払利息 | 3,920 | 8,329 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -249 | -340 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -161,606 | 383,588 |
| コールローン等の純増（△）減 | -10,000 | 15,000 |
| 買現先勘定の純増（△）減 | -2,381,717 | -259,020 |
| 借入有価証券代り金の増減額（△は増加） | -140,699 | 845,212 |
| コールマネー等の純増減（△） | -835,000 | -32,300 |
| 短期借入金の純増減（△） | 10,000 | － |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 14,254 | -154,044 |
| 売現先勘定の純増減（△） | 3,535,431 | 221,902 |
| 貸付有価証券代り金の増減額（△は減少） | -810,090 | -1,089,437 |
| 貸借取引担保金の純増減（△） | -7,295 | 6,366 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 163,384 | -172,927 |
| 長期借入金の純増減（△） | 201,100 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -261,773 | -240,619 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 187,312 | 276,207 |
| その他 | -179,304 | 126,437 |
| 小計 | -678,452 | -74,424 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,241 | 14,287 |
| 利息の支払額 | -3,623 | -8,639 |
| 法人税等の支払額 | -5,850 | -5,747 |
| 法人税等の還付額 | 9,830 | 8,141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -666,853 | -66,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -43 | -36 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,662 | 913 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57 | -38 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,196 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -29 |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,530 | 2,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,395 | -2,542 |
| 自己株式の取得による支出 | -718 | -751 |
| 自己株式の処分による収入 | 49 | 87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,064 | -3,206 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -667,386 | -67,583 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 928,877 | 1,910,044 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
