キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 16:10
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -20億6400万、営業活動によるキャッシュ・フロー -6668億5300万、投資活動によるキャッシュ・フロー 15億3000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -90,771 | -518 | -690 | -91,289 | -524 | 30,834 | 通期 | -27,055 | -1,078 | -1,610 | -28,133 | -1,160 | 93,069 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -61,225 | -519 | -3,735 | -61,744 | -850 | 27,589 | 通期 | -58,989 | -1,085 | -6,207 | -60,074 | -2,117 | 26,787 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 39,270 | -3,329 | -1,888 | 35,941 | -734 | 60,838 | 通期 | 247,148 | -9,959 | -3,604 | 237,189 | -2,508 | 260,371 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 511,298 | -5,876 | -1,046 | 505,422 | -70 | 764,747 | 通期 | 818,189 | -7,507 | -1,902 | 810,682 | -695 | 1,069,150 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 268,889 | -2,630 | -1,365 | 266,259 | -109 | 1,334,043 | 通期 | -290,514 | -4,440 | -2,725 | -294,954 | -468 | 771,469 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 273,449 | -7,535 | -1,833 | 265,914 | -462 | 1,035,549 | 通期 | 226,351 | -8,652 | -3,970 | 217,699 | -675 | 985,197 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 75,343 | -1,974 | -1,124 | 73,369 | -191 | 1,057,441 | 通期 | 275,039 | -4,794 | -2,557 | 270,245 | -261 | 1,252,884 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -460,653 | -269 | -1,015 | -460,922 | -64 | 790,945 | 通期 | 164,459 | 2,230 | -2,031 | 166,689 | -593 | 1,417,543 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -167,021 | 3,081 | -1,394 | -163,940 | -403 | 1,252,208 | 通期 | -122,304 | 4,907 | -5,088 | -117,397 | -794 | 1,295,058 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 382,621 | 2,430 | -2,218 | 385,051 | -417 | 1,677,891 | 通期 | 303,546 | 3,447 | -5,786 | 306,993 | -638 | 1,596,264 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -666,853 | 1,530 | -2,064 | -665,323 | -88 | 928,877 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- -281億3300万
- 2015年3月（連） -113.54%
- -600億7400万
- 2016年3月（連） プラ転
- 2371億8900万
- 2017年3月（連） +241.79%
- 8106億8200万
- 2018年3月（連） マイ転
- -2949億5400万
- 2019年3月（連） プラ転
- 2176億9900万
- 2020年3月（連） +24.14%
- 2702億4500万
- 2021年3月（連） -38.32%
- 1666億8900万
- 2022年3月（連） マイ転
- -1173億9700万
- 2023年3月（連） プラ転
- 3069億9300万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- -138.28%
- 2015年3月（連）
- -290.59%
- 2016年3月（連）
- 1121.62%
- 2017年3月（連）
- 3547.16%
- 2018年3月（連）
- -1103.23%
- 2019年3月（連）
- 930.68%
- 2020年3月（連）
- 945.12%
- 2021年3月（連）
- 531.82%
- 2022年3月（連）
- -405.81%
- 2023年3月（連）
- 713.92%