日本証券金融（8511）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,335 | 14,996 |
| 減価償却費 | 486 | 451 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,161 | |
| 有価証券関係損益（△） | -30 | 1,486 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | 86 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | 16 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4 | -136 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -579 | -1,834 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,960 | -92,894 |
| 支払利息 | 27,193 | 73,066 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -774 | -354 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 261,802 | -243,412 |
| コールローン等の純増（△）減 | 10,000 | 5,500 |
| 買現先勘定の純増（△）減 | -1,687,506 | -760,727 |
| 借入有価証券代り金の増減額（△は増加） | 645,995 | -531,054 |
| コールマネー等の純増減（△） | -358,800 | 306,900 |
| 短期借入金の純増減（△） | -5 | -5 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | -150,599 | 421,263 |
| 売現先勘定の純増減（△） | 2,094,674 | 330,157 |
| 貸付有価証券代り金の増減額（△は減少） | -1,212,858 | 679,743 |
| 貸借取引担保金の純増減（△） | -17,612 | 42,008 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -164,196 | -37,545 |
| 長期借入金の純増減（△） | -149,800 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -496,733 | -643,863 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 591,556 | 575,681 |
| その他 | 91,348 | -18,973 |
| 小計 | -545,226 | 120,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,759 | 88,584 |
| 利息の支払額 | -25,343 | -70,136 |
| 法人税等の支払額 | -10,414 | -10,969 |
| 法人税等の還付額 | 8,141 | 6,989 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -535,081 | 135,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -106 | -121 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 913 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -91 | -107 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,196 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -166 | -174 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,745 | -403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -6,088 | -6,804 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,002 | -3,401 |
| 自己株式の処分による収入 | 87 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,003 | -10,206 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -542,340 | 124,425 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,435,287 | 1,559,712 |
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