有価証券報告書-第109期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月26日 11:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第109期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,817 | 5,005 |
減価償却費 | 1,364 | 1,380 |
固定資産除売却損益(△は益) | 3 | 31 |
有価証券関係損益(△) | -730 | -441 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 383 | -826 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 96 | 36 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 50 | -4 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 46 | 48 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -2,640 | 891 |
受取利息及び受取配当金 | -9,034 | -9,726 |
支払利息 | 1,259 | 2,161 |
持分法による投資損益(△は益) | -123 | -248 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | -415,178 | 334,036 |
コールローン等の純増(△)減 | -62,000 | -5,000 |
買現先勘定の純増(△)減 | - | -546,542 |
借入有価証券代り金の増減額(△は増加) | -237,448 | 30,580 |
コールマネー等の純増減(△) | 144,515 | 245,045 |
短期借入金の純増減(△) | 1,500 | 2,037 |
売現先勘定の純増減(△) | - | 1,453,352 |
コマーシャル・ペーパーの純増減(△) | 274,000 | -245,000 |
貸付有価証券代り金の増減額(△は減少) | 12,556 | -941,704 |
貸借取引担保金の純増減(△) | 12,124 | 15,809 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -253,811 | -115,869 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 345,216 | 235,013 |
その他 | -114,748 | -238,549 |
小計 | -297,781 | 221,516 |
利息及び配当金の受取額 | 9,100 | 9,539 |
利息の支払額 | -1,128 | -2,108 |
法人税等の支払額 | -706 | -2,595 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -290,514 | 226,351 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
投資有価証券の取得による支出 | -8,498 | -10,663 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,520 | 2,681 |
有形固定資産の取得による支出 | -60 | -44 |
有形固定資産の売却による収入 | 5 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -408 | -631 |
その他 | 0 | 4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,440 | -8,652 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
配当金の支払額 | -1,833 | -2,666 |
自己株式の取得による支出 | -892 | -1,304 |
その他 | - | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,725 | -3,970 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -297,681 | 213,728 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 771,469 | 985,197 |