日本証券金融（8511）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,005 | 4,857 |
| 減価償却費 | 1,380 | 1,399 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 31 | 1 |
| 有価証券関係損益（△） | -441 | 214 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -826 | -158 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36 | -172 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -41 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 48 | 38 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 891 | 247 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,726 | -12,555 |
| 支払利息 | 2,161 | 2,873 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -248 | -306 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 334,036 | -18,784 |
| コールローン等の純増（△）減 | -5,000 | 25,000 |
| 買現先勘定の純増（△）減 | -546,542 | -2,200,854 |
| 借入有価証券代り金の増減額（△は増加） | 30,580 | -1,740,236 |
| コールマネー等の純増減（△） | 245,045 | 160,335 |
| 短期借入金の純増減（△） | 2,037 | 83,926 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | -245,000 | 152,000 |
| 売現先勘定の純増減（△） | 1,453,352 | 2,470,062 |
| 貸付有価証券代り金の増減額（△は減少） | -941,704 | 1,540,598 |
| 貸借取引担保金の純増減（△） | 15,809 | 3,762 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -218,281 | 126,158 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -115,869 | -467,449 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 235,013 | 345,012 |
| その他 | -20,267 | -207,806 |
| 小計 | 221,516 | 268,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,539 | 11,846 |
| 利息の支払額 | -2,108 | -2,743 |
| 法人税等の支払額 | -2,595 | -3,726 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 226,351 | 275,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,663 | -8,862 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,681 | 4,329 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44 | -26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -631 | -234 |
| その他 | 4 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,652 | -4,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -2,666 | -2,050 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,304 | -506 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,970 | -2,557 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 213,728 | 267,686 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 985,197 | 1,252,884 |
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