有価証券報告書-第111期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,857 | 5,601 |
減価償却費 | 1,399 | 1,356 |
固定資産除売却損益(△は益) | 1 | 3 |
有価証券関係損益(△) | 214 | 30 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -158 | -10 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -172 | -35 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 7 | -2 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -41 | - |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 38 | 46 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 247 | -1,316 |
受取利息及び受取配当金 | -12,555 | -14,103 |
支払利息 | 2,873 | 3,630 |
持分法による投資損益(△は益) | -306 | -395 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | -18,784 | -428,673 |
コールローン等の純増(△)減 | 25,000 | 72,500 |
買現先勘定の純増(△)減 | -2,200,854 | -254,460 |
借入有価証券代り金の増減額(△は増加) | -1,740,236 | -1,447,744 |
コールマネー等の純増減(△) | 160,335 | 529,804 |
短期借入金の純増減(△) | 83,926 | 37,121 |
コマーシャル・ペーパーの純増減(△) | 152,000 | 247,000 |
売現先勘定の純増減(△) | 2,470,062 | 268,394 |
貸付有価証券代り金の増減額(△は減少) | 1,540,598 | 924,674 |
貸借取引担保金の純増減(△) | 3,762 | 38,908 |
信託勘定借の純増減(△) | 126,158 | 273,973 |
長期借入金の純増減(△) | - | -1,000 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -467,449 | -279,510 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 345,012 | 163,933 |
その他 | -207,806 | 16,962 |
小計 | 268,129 | 156,689 |
利息及び配当金の受取額 | 11,846 | 14,322 |
利息の支払額 | -2,743 | -3,688 |
法人税等の支払額 | -3,726 | -5,634 |
法人税等の還付額 | 1,533 | 2,770 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 275,039 | 164,459 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -8,862 | -706 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,329 | 3,551 |
有形固定資産の取得による支出 | -26 | -133 |
無形固定資産の取得による支出 | -234 | -460 |
その他 | 0 | -20 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,794 | 2,230 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -2,050 | -2,031 |
自己株式の取得による支出 | -506 | |
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,557 | -2,031 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 267,686 | 164,658 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,252,884 | 1,417,543 |