有価証券報告書-第111期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月25日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第111期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,299,935 | 1,421,557 |
| コールローン | 75,000 | 2,500 |
| 有価証券 | 68,292 | 42,967 |
| 営業貸付金 | 687,679 | 1,116,353 |
| 買現先勘定 | 2,747,396 | 3,001,856 |
| 借入有価証券代り金 | 3,877,826 | 5,325,571 |
| その他 | 259,805 | 255,387 |
| 貸倒引当金 | -662 | -693 |
| 流動資産計 | 9,015,273 | 11,165,499 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 8,825 | 8,836 |
| 減価償却累計額 | -6,604 | -6,693 |
| 建物及び構築物（純額） | 2,221 | 2,142 |
| 器具及び備品 | 1,490 | 1,498 |
| 減価償却累計額 | -1,177 | -1,251 |
| 器具及び備品（純額） | 313 | 246 |
| 土地 | 3,264 | 3,264 |
| 建設仮勘定 | － | 72 |
| 有形固定資産合計 | 5,799 | 5,727 |
| 無形固定資産 | 2,407 | 1,750 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 790,182 | 935,344 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 1 | 0 |
| 固定化営業債権 | 148 | 107 |
| その他 | 831 | 27,906 |
| 貸倒引当金 | -148 | -107 |
| 投資その他の資産合計 | 791,014 | 963,251 |
| 固定資産計 | 799,221 | 970,729 |
| 資産の部合計 | 9,814,494 | 12,136,229 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| コールマネー | 1,176,795 | 1,706,600 |
| 短期借入金 | 100,473 | 137,594 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 1,000 | － |
| コマーシャル・ペーパー | 366,000 | 613,000 |
| 売現先勘定 | 3,923,414 | 4,191,808 |
| 貸付有価証券代り金 | 3,104,029 | 4,028,703 |
| 未払金 | 132 | 4,184 |
| 未払法人税等 | 662 | 990 |
| 賞与引当金 | 494 | 459 |
| 役員賞与引当金 | 120 | 118 |
| 信託勘定借 | 869,488 | 1,143,462 |
| その他 | 105,979 | 145,330 |
| 流動負債計 | 9,648,590 | 11,972,251 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 3,000 | 3,000 |
| 繰延税金負債 | 5,463 | 8,498 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 74 | 74 |
| 役員株式給付引当金 | 185 | 231 |
| 退職給付に係る負債 | 1,439 | 123 |
| 資産除去債務 | 53 | 54 |
| デリバティブ債務 | 28,385 | 16,212 |
| その他 | 615 | 616 |
| 固定負債計 | 39,216 | 28,811 |
| 負債の部合計 | 9,687,807 | 12,001,062 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | 11,325 | 8,878 |
| 利益剰余金 | 111,193 | 113,133 |
| 自己株式 | -4,865 | -2,407 |
| 株主資本合計 | 127,653 | 129,604 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 20,277 | 22,432 |
| 繰延ヘッジ損益 | -20,308 | -16,978 |
| 土地再評価差額金 | 168 | 168 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -1,102 | -59 |
| その他の包括利益累計額合計 | -965 | 5,562 |
| 純資産の部合計 | 126,687 | 135,166 |
| 負債・純資産合計 | 9,814,494 | 12,136,229 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,146,118 | 1,125,470 |
| 有価証券 | 63,080 | 39,048 |
| 営業貸付金 | 239,779 | 388,497 |
| 貸借取引貸付金 | 189,194 | 320,013 |
| 公社債及び一般貸付金 | 32,084 | 43,483 |
| その他の貸付金 | 18,500 | 25,000 |
| 買現先勘定 | 2,747,396 | 3,001,856 |
| 借入有価証券代り金 | 3,948,303 | 5,402,777 |
| その他 | 241,750 | 246,180 |
| 貸倒引当金 | -415 | -632 |
| 流動資産計 | 8,386,014 | 10,203,198 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 411 | 398 |
| 器具及び備品 | 277 | 211 |
| 土地 | 830 | 830 |
| 建設仮勘定 | － | 53 |
| 有形固定資産合計 | 1,519 | 1,494 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 2,290 | 1,297 |
| ソフトウエア仮勘定 | 13 | － |
| その他 | 14 | 13 |
| 無形固定資産合計 | 2,318 | 1,311 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 418,304 | 451,025 |
| 関係会社株式 | 26,893 | 26,893 |
| 固定化営業債権 | 148 | 107 |
| 前払年金費用 | 156 | 72 |
| その他 | 1,083 | 27,095 |
| 貸倒引当金 | -148 | -107 |
| 投資その他の資産合計 | 446,437 | 505,086 |
| 固定資産計 | 450,275 | 507,892 |
| 資産の部合計 | 8,836,290 | 10,711,091 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| コールマネー | 1,138,395 | 1,506,600 |
| 短期借入金 | 95,993 | 92,084 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 1,000 | － |
| コマーシャル・ペーパー | 366,000 | 613,000 |
| 売現先勘定 | 3,923,414 | 4,191,808 |
| 貸付有価証券代り金 | 3,073,804 | 4,021,950 |
| 未払法人税等 | 208 | 363 |
| 賞与引当金 | 429 | 389 |
| 役員賞与引当金 | 120 | 118 |
| 貸借取引担保金 | 93,591 | 132,499 |
| その他 | 3,853 | 14,164 |
| 流動負債計 | 8,696,811 | 10,572,979 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 2,833 | 6,205 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 74 | 74 |
| 役員株式給付引当金 | 185 | 231 |
| その他 | 18,543 | 9,735 |
| 固定負債計 | 21,636 | 16,247 |
| 負債の部合計 | 8,718,448 | 10,589,227 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 5,181 | 5,181 |
| その他資本剰余金 | 6,144 | 3,697 |
| 資本剰余金合計 | 11,325 | 8,878 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 2,278 | 2,278 |
| その他利益剰余金 | 95,668 | 97,146 |
| 配当引当積立金 | 2,030 | 2,030 |
| 別途積立金 | 77,030 | 77,030 |
| 繰越利益剰余金 | 16,608 | 18,086 |
| 利益剰余金合計 | 97,946 | 99,424 |
| 自己株式 | -4,857 | -2,399 |
| 株主資本合計 | 114,414 | 115,904 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 13,668 | 17,300 |
| 繰延ヘッジ損益 | -10,408 | -11,507 |
| 土地再評価差額金 | 168 | 168 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,428 | 5,960 |
| 純資産の部合計 | 117,842 | 121,864 |
| 負債・純資産合計 | 8,836,290 | 10,711,091 |
