有価証券報告書-第112期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,601 | 7,147 |
| 減価償却費 | 1,356 | 1,195 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | -17 |
| 有価証券関係損益（△） | 30 | 251 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -571 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | 7 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -11 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 46 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,316 | -346 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,103 | -15,866 |
| 支払利息 | 3,630 | 4,361 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -395 | -446 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -428,673 | 224,867 |
| コールローン等の純増（△）減 | 72,500 | 2,500 |
| 買現先勘定の純増（△）減 | -254,460 | -926,289 |
| 借入有価証券代り金の増減額（△は増加） | -1,447,744 | -1,173,851 |
| コールマネー等の純増減（△） | 529,804 | 151,800 |
| 短期借入金の純増減（△） | 37,121 | 101,616 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 247,000 | -117,000 |
| 売現先勘定の純増減（△） | 268,394 | 1,353,090 |
| 貸付有価証券代り金の増減額（△は減少） | 924,674 | 677,793 |
| 貸借取引担保金の純増減（△） | 38,908 | -15,407 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 273,973 | -112,050 |
| 長期借入金の純増減（△） | -1,000 | 1,000 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -279,510 | -466,887 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 163,933 | 267,505 |
| その他 | 16,962 | -93,766 |
| 小計 | 156,689 | -129,379 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,322 | 15,362 |
| 利息の支払額 | -3,688 | -4,171 |
| 法人税等の支払額 | -5,634 | -8,191 |
| 法人税等の還付額 | 2,770 | 4,074 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 164,459 | -122,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -706 | -645 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,551 | 6,296 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -133 | -641 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 48 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -460 | -153 |
| その他 | -20 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,230 | 4,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -2,031 | -2,786 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,301 | |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,031 | -5,088 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 164,658 | -122,485 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,417,543 | 1,295,058 |