有価証券報告書-第108期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月25日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第108期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 2018年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,558 | 4,817 |
減価償却費 | 807 | 1,364 |
固定資産除売却損益(△は益) | 115 | 3 |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | 2 | - |
有価証券関係損益(△) | -88 | -730 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -381 | 383 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 50 | 96 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -8 | 50 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 51 | 46 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -441 | -2,640 |
受取利息及び受取配当金 | -8,761 | -9,034 |
支払利息 | 1,217 | 1,259 |
持分法による投資損益(△は益) | -92 | -123 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | -20,003 | -415,178 |
コールローン等の純増(△)減 | -33,000 | -62,000 |
借入有価証券代り金の増減額(△は増加) | -905,105 | -237,448 |
コールマネー等の純増減(△) | -94,001 | 144,515 |
短期借入金の純増減(△) | -185,000 | 1,500 |
コマーシャル・ペーパーの純増減(△) | 63,000 | 274,000 |
貸付有価証券代り金の増減額(△は減少) | 942,925 | 12,556 |
貸借取引担保金の純増減(△) | 37,596 | 12,124 |
長期借入金の純増減(△) | 1,000 | - |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -66,168 | -253,811 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 463,346 | 345,216 |
その他 | 610,342 | -114,748 |
小計 | 810,962 | -297,781 |
利息及び配当金の受取額 | 8,917 | 9,100 |
利息の支払額 | -1,150 | -1,128 |
法人税等の支払額 | -540 | -706 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 818,189 | -290,514 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
投資有価証券の取得による支出 | -11,216 | -8,498 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,403 | 4,520 |
有形固定資産の取得による支出 | -34 | -60 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 5 |
無形固定資産の取得による支出 | -661 | -408 |
その他 | 1 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,507 | -4,440 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
配当金の支払額 | -1,550 | -1,833 |
自己株式の取得による支出 | -566 | -892 |
自己株式の処分による収入 | 267 | - |
その他 | -52 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,902 | -2,725 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 808,779 | -297,681 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,069,150 | 771,469 |