有価証券報告書-第108期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,076,761 | 777,895 |
コールローン | 33,000 | 95,000 |
有価証券 | 238,498 | 60,817 |
営業貸付金 | 587,752 | 1,002,931 |
繰延税金資産 | 278 | 767 |
借入有価証券代り金 | 1,930,722 | 2,168,170 |
その他 | 75,682 | 57,790 |
貸倒引当金 | -254 | -1,118 |
流動資産計 | 3,942,440 | 4,162,254 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 8,796 | 8,808 |
減価償却累計額 | -6,187 | -6,328 |
建物及び構築物(純額) | 2,608 | 2,479 |
器具及び備品 | 1,546 | 1,583 |
減価償却累計額 | -797 | -1,039 |
器具及び備品(純額) | 748 | 544 |
土地 | 3,264 | 3,264 |
有形固定資産合計 | 6,621 | 6,288 |
無形固定資産 | 4,346 | 3,884 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 690,208 | 787,231 |
従業員に対する長期貸付金 | 24 | 5 |
固定化営業債権 | 1,160 | 678 |
その他 | 1,407 | 1,264 |
貸倒引当金 | -1,158 | -678 |
投資その他の資産合計 | 691,642 | 788,501 |
固定資産計 | 702,610 | 798,674 |
資産の部合計 | 4,645,051 | 4,960,928 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
コールマネー | 626,898 | 771,414 |
短期借入金 | 13,010 | 14,510 |
1年内返済予定の長期借入金 | - | 1,000 |
コマーシャル・ペーパー | 185,000 | 459,000 |
未払金 | 206 | 236 |
未払法人税等 | 387 | 620 |
賞与引当金 | 534 | 630 |
役員賞与引当金 | 67 | 117 |
貸付有価証券代り金 | 2,492,578 | 2,505,135 |
信託勘定借 | 1,095,054 | 961,611 |
その他 | 63,702 | 78,175 |
流動負債計 | 4,477,440 | 4,792,452 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 4,000 | 3,000 |
繰延税金負債 | 9,410 | 10,395 |
再評価に係る繰延税金負債 | 74 | 74 |
役員退職慰労引当金 | 41 | 41 |
役員株式給付引当金 | 51 | 98 |
退職給付に係る負債 | 2,941 | 301 |
資産除去債務 | 50 | 51 |
デリバティブ債務 | 10,680 | 10,078 |
その他 | 648 | 625 |
固定負債計 | 27,898 | 24,665 |
負債の部合計 | 4,505,339 | 4,817,117 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 10,000 | 10,000 |
資本剰余金 | 11,325 | 11,325 |
利益剰余金 | 106,196 | 108,588 |
自己株式 | -2,207 | -3,094 |
株主資本合計 | 125,314 | 126,819 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 19,736 | 24,484 |
繰延ヘッジ損益 | -5,083 | -7,242 |
土地再評価差額金 | 168 | 168 |
退職給付に係る調整累計額 | -423 | -417 |
その他の包括利益累計額合計 | 14,397 | 16,991 |
純資産の部合計 | 139,712 | 143,811 |
負債・純資産合計 | 4,645,051 | 4,960,928 |
個別決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 366,639 | 419,818 |
有価証券 | 64,540 | 38,702 |
営業貸付金 | 411,380 | 577,733 |
貸借取引貸付金 | 368,508 | 519,590 |
公社債及び一般貸付金 | 40,872 | 57,142 |
その他の貸付金 | 2,000 | 1,000 |
繰延税金資産 | 248 | 671 |
借入有価証券代り金 | 1,947,163 | 2,168,170 |
その他 | 68,127 | 51,193 |
貸倒引当金 | -146 | -965 |
流動資産計 | 2,857,954 | 3,255,325 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 474 | 462 |
器具及び備品 | 704 | 503 |
土地 | 830 | 830 |
有形固定資産合計 | 2,009 | 1,796 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 4,149 | 3,292 |
ソフトウエア仮勘定 | 116 | 536 |
その他 | 25 | 24 |
無形固定資産合計 | 4,292 | 3,853 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 525,135 | 564,672 |
関係会社株式 | 26,893 | 26,893 |
固定化営業債権 | 938 | 678 |
前払年金費用 | - | 231 |
その他 | 1,683 | 1,522 |
貸倒引当金 | -938 | -678 |
投資その他の資産合計 | 553,712 | 593,320 |
固定資産計 | 560,015 | 598,970 |
資産の部合計 | 3,417,969 | 3,854,296 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
コールマネー | 584,598 | 726,414 |
短期借入金 | 1,970 | 2,020 |
1年内返済予定の長期借入金 | - | 1,000 |
コマーシャル・ペーパー | 185,000 | 459,000 |
未払法人税等 | 154 | 433 |
賞与引当金 | 481 | 573 |
役員賞与引当金 | 67 | 117 |
貸借取引担保金 | 61,895 | 74,019 |
貸付有価証券代り金 | 2,437,985 | 2,442,438 |
その他 | 1,708 | 4,133 |
流動負債計 | 3,273,861 | 3,710,150 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 1,000 | - |
繰延税金負債 | 6,393 | 7,142 |
再評価に係る繰延税金負債 | 74 | 74 |
退職給付引当金 | 2,332 | - |
役員退職慰労引当金 | 41 | 41 |
役員株式給付引当金 | 51 | 98 |
その他 | 3,539 | 3,743 |
固定負債計 | 13,432 | 11,099 |
負債の部合計 | 3,287,293 | 3,721,250 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 10,000 | 10,000 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 5,181 | 5,181 |
その他資本剰余金 | 6,144 | 6,144 |
資本剰余金合計 | 11,325 | 11,325 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 2,278 | 2,278 |
その他利益剰余金 | 93,611 | 95,217 |
配当引当積立金 | 2,030 | 2,030 |
別途積立金 | 77,030 | 77,030 |
繰越利益剰余金 | 14,551 | 16,157 |
利益剰余金合計 | 95,889 | 97,495 |
自己株式 | -2,199 | -3,086 |
株主資本合計 | 115,015 | 115,734 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 13,345 | 17,994 |
繰延ヘッジ損益 | 2,146 | -852 |
土地再評価差額金 | 168 | 168 |
その他の包括利益累計額合計 | 15,660 | 17,310 |
純資産の部合計 | 130,676 | 133,045 |
負債・純資産合計 | 3,417,969 | 3,854,296 |