日本証券金融（8511）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月26日 13:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第107期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,349 | 3,558 |
| 減価償却費 | 625 | 807 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 15 | 115 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 2 |
| 有価証券関係損益（△） | -625 | -88 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -338 | -381 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | 50 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 | -8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 51 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 844 | -441 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,440 | -8,761 |
| 支払利息 | 2,869 | 1,217 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -54 | -92 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 315,352 | -20,003 |
| コールローン等の純増（△）減 | － | -33,000 |
| 借入有価証券代り金の増減額（△は増加） | -50,643 | -905,105 |
| コールマネー等の純増減（△） | -866,100 | -94,001 |
| 短期借入金の純増減（△） | -238,500 | -185,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | -318,000 | 63,000 |
| 貸付有価証券代り金の増減額（△は減少） | 760,936 | 942,925 |
| 貸借取引担保金の純増減（△） | -15,060 | 37,596 |
| 長期借入金の純増減（△） | -2,000 | 1,000 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -449,143 | -66,168 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 689,753 | 463,346 |
| その他 | 417,164 | 610,342 |
| 小計 | 239,946 | 810,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,526 | 8,917 |
| 利息の支払額 | -2,808 | -1,150 |
| 法人税等の支払額 | -515 | -540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 247,148 | 818,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,653 | -11,216 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 200 | 4,403 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -612 | -34 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,896 | -661 |
| その他 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,959 | -7,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,585 | -1,550 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,939 | -566 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 267 |
| その他 | -79 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,604 | -1,902 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 233,584 | 808,779 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 260,371 | 1,069,150 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
