日本証券金融（8511）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月27日 13:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第106期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,285 | 3,349 |
| 減価償却費 | 662 | 625 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8 | 15 |
| 有価証券関係損益（△） | -414 | -625 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,212 | -338 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | -18 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 52 | -32 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -494 | 844 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,312 | -10,440 |
| 支払利息 | 3,461 | 2,869 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 144 | -54 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 14,724 | 315,352 |
| 借入有価証券代り金の増減額（△は増加） | 328,180 | -50,643 |
| コールマネー等の純増減（△） | -9,600 | -866,100 |
| 短期借入金の純増減（△） | -70,000 | -238,500 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 11,000 | -318,000 |
| 貸付有価証券代り金の増減額（△は減少） | -397,009 | 760,936 |
| 貸借取引担保金の純増減（△） | 14,885 | -15,060 |
| 長期借入金の純増減（△） | -1,000 | -2,000 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -436,419 | -449,143 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 482,028 | 689,753 |
| その他 | 911 | 417,164 |
| 小計 | -67,102 | 239,946 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,791 | 10,526 |
| 利息の支払額 | -3,519 | -2,808 |
| 法人税等の支払額 | -298 | -515 |
| 法人税等の還付額 | 139 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -58,989 | 247,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -7,653 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 120 | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -442 | -612 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,675 | -1,896 |
| その他 | 912 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,085 | -9,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,469 | -1,585 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,654 | -1,939 |
| その他 | -83 | -79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,207 | -3,604 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -66,282 | 233,584 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,787 | 260,371 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
