日本証券金融（8511）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月25日 12:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第105期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,721 | 4,285 |
| 減価償却費 | 878 | 662 |
| 負ののれん発生益 | -4,405 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 149 | 8 |
| 有価証券関係損益（△） | -487 | -414 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,306 | -1,212 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 78 | 21 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 52 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 472 | -494 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,730 | -11,312 |
| 支払利息 | 3,939 | 3,461 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -179 | 144 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -141,755 | 14,724 |
| 借入有価証券代り金の増減額（△は増加） | -203,542 | 328,180 |
| コールマネー等の純増減（△） | 115,000 | -9,600 |
| 短期借入金の純増減（△） | -99,700 | -70,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 197,500 | 11,000 |
| 貸付有価証券代り金の増減額（△は減少） | 202,649 | -397,009 |
| 貸借取引担保金の純増減（△） | -2,404 | 14,885 |
| 長期借入金の純増減（△） | -7,500 | -1,000 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,708,675 | -436,419 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,597,394 | 482,028 |
| その他 | 22,502 | 911 |
| 小計 | -34,395 | -67,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,586 | 11,791 |
| 利息の支払額 | -3,928 | -3,519 |
| 法人税等の支払額 | -503 | -298 |
| 法人税等の還付額 | 186 | 139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -27,055 | -58,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 120 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -603 | -442 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -557 | -1,675 |
| その他 | 74 | 912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,078 | -1,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,402 | -1,469 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -4,654 |
| その他 | -202 | -83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,610 | -6,207 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,744 | -66,282 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 8,556 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 93,069 | 26,787 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
