日本証券金融（8511）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月26日 11:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第104期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,570 | 6,721 |
| 減価償却費 | 755 | 878 |
| 負ののれん発生益 | － | -4,405 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 33 | 149 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,506 | -487 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 306 | -1,306 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | 78 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 16 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -28 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 472 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,194 | -11,730 |
| 支払利息 | 3,817 | 3,939 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -486 | -179 |
| 借入有価証券代り金の増減額（△は増加） | 34,934 | -203,542 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -278,690 | -141,755 |
| コールマネー等の純増減（△） | 58,000 | 115,000 |
| 短期借入金の純増減（△） | -1,223,000 | -99,700 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 198,000 | 197,500 |
| 貸付有価証券代り金の増減額（△は減少） | -116,940 | 202,649 |
| 貸借取引担保金の純増減（△） | 7,655 | -2,404 |
| 長期借入金の純増減（△） | -4,000 | -7,500 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,846,273 | -1,708,675 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,264,825 | 1,597,394 |
| その他 | 10,559 | 22,502 |
| 小計 | 101,276 | -34,395 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,277 | 11,586 |
| 利息の支払額 | -4,072 | -3,928 |
| 法人税等の支払額 | -794 | -503 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 106,689 | -27,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,201 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 546 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -623 | -603 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -174 | -557 |
| その他 | 197 | 74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,230 | -1,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,302 | -1,402 |
| 自己株式の取得による支出 | | -5 |
| その他 | -7 | -202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,310 | -1,610 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 104,147 | -29,744 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 8,556 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 114,258 | 93,069 |
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