有価証券報告書-第103期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月27日 10:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第103期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,934 | 2,570 |
| 減価償却費 | 721 | 755 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 33 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,444 | -1,506 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -386 | 306 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -35 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -23 | -28 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,900 | -9,194 |
| 支払利息 | 5,088 | 3,817 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 868 | -486 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 115,108 | -278,690 |
| 借入有価証券代り金の増減額（△は増加） | 389,539 | 34,934 |
| コールマネー等の純増減（△） | 124,300 | 58,000 |
| 短期借入金の純増減（△） | -2,202,800 | -1,223,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 26,000 | 198,000 |
| 貸付有価証券代り金の増減額（△は減少） | -65,920 | -116,940 |
| 貸借取引担保金の純増減（△） | -2,093 | 7,655 |
| 長期借入金の純増減（△） | -27,000 | -4,000 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2,763,252 | -1,846,273 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,371,765 | 3,264,825 |
| その他 | -810 | 10,559 |
| 小計 | -40,313 | 101,276 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,038 | 10,277 |
| 利息の支払額 | -5,472 | -4,072 |
| 法人税等の支払額 | -553 | -794 |
| 法人税等の還付額 | 48 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34,252 | 106,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,668 | 546 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -202 | -623 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -269 | -174 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,201 |
| その他 | 77 | 197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,274 | -1,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,302 | -1,302 |
| その他 | -7 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,310 | -1,310 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,289 | 104,147 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 44,400 | 10,110 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,110 | 114,258 |
