日本証券金融（8511）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第102期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,596 | 1,934 |
| 減価償却費 | 866 | 721 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 46 | 2 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,256 | -1,444 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,896 | -386 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | -6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12 | -23 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,872 | -11,900 |
| 支払利息 | 5,769 | 5,088 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 484 | 868 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 86,674 | 115,108 |
| 借入有価証券代り金の増減額（△は増加） | -701,212 | 389,539 |
| コールマネー等の純増減（△） | -80,000 | 124,300 |
| 短期借入金の純増減（△） | 1,588,200 | -2,202,800 |
| 売現先勘定の純増減（△） | -86,192 | － |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | -20,000 | 26,000 |
| 貸付有価証券代り金の増減額（△は減少） | 341,777 | -65,920 |
| 貸借取引担保金の純増減（△） | -2,087 | -2,093 |
| 長期借入金の純増減（△） | -10,000 | -27,000 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -8,127,408 | -2,763,252 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,028,420 | 4,371,765 |
| その他 | 9,588 | -810 |
| 小計 | 22,486 | -40,313 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,013 | 12,038 |
| 利息の支払額 | -5,578 | -5,472 |
| 法人税等の支払額 | -1,862 | -553 |
| 法人税等の還付額 | － | 48 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,058 | -34,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 15 | 1,668 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -259 | -202 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -109 | -269 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 0 |
| その他 | -17 | 77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -352 | 1,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,302 | -1,302 |
| その他 | -7 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,311 | -1,310 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,394 | -34,289 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,005 | 44,400 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 44,400 | 10,110 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
