有価証券報告書-第102期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 44,400 | 20,107 |
| 有価証券 | 3,126,870 | 1,934,129 |
| 短期貸付金 | 568,893 | 453,784 |
| 貸付有価証券 | 197,941 | 260,080 |
| 保管有価証券 | 37,191 | 31,379 |
| 寄託有価証券 | 190,416 | 134,968 |
| 繰延税金資産 | 681 | 401 |
| 借入有価証券代り金 | 1,516,586 | 1,127,046 |
| その他 | 4,153 | 4,191 |
| 貸倒引当金 | -1,393 | -802 |
| 流動資産計 | 5,685,741 | 3,965,288 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 8,045 | 8,083 |
| 減価償却累計額 | -5,210 | -5,420 |
| 建物及び構築物（純額） | 2,835 | 2,662 |
| 器具及び備品 | 1,255 | 1,287 |
| 減価償却累計額 | -894 | -985 |
| 器具及び備品（純額） | 361 | 301 |
| 土地 | 3,305 | 3,305 |
| リース資産 | 42 | 42 |
| 減価償却累計額 | -15 | -23 |
| リース資産（純額） | 26 | 18 |
| 建設仮勘定 | － | 101 |
| 有形固定資産合計 | 6,528 | 6,390 |
| 無形固定資産 | 1,117 | 1,032 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,383,841 | 957,911 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 276 | 203 |
| その他 | 1,448 | 1,480 |
| 貸倒引当金 | -815 | -1,020 |
| 投資その他の資産合計 | 1,384,750 | 958,573 |
| 固定資産計 | 1,392,396 | 965,996 |
| 資産の部合計 | 7,078,138 | 4,931,285 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| コールマネー | 1,264,300 | 1,388,600 |
| 短期借入金 | 4,032,010 | 1,829,210 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 17,000 | 4,000 |
| コマーシャル・ペーパー | 7,500 | 33,500 |
| 未払金 | 150 | 49 |
| 未払法人税等 | 129 | 398 |
| 賞与引当金 | 414 | 408 |
| 役員賞与引当金 | 50 | 43 |
| 貸付有価証券代り金 | 1,165,936 | 1,100,016 |
| 預り担保有価証券 | 305,083 | 241,035 |
| 借入有価証券 | 119,020 | 184,389 |
| 貸付有価証券見返 | 1,444 | 1,003 |
| その他 | 22,770 | 20,205 |
| 流動負債計 | 6,935,810 | 4,802,861 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 21,500 | 7,500 |
| 繰延税金負債 | 2,700 | 2,240 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 98 | 86 |
| 退職給付引当金 | 2,324 | 2,301 |
| 役員退職慰労引当金 | 89 | 89 |
| 資産除去債務 | 44 | 45 |
| その他 | 641 | 614 |
| 固定負債計 | 27,400 | 12,877 |
| 負債の部合計 | 6,963,211 | 4,815,738 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | 5,181 | 5,181 |
| 利益剰余金 | 96,835 | 96,312 |
| 自己株式 | -663 | -604 |
| 株主資本合計 | 111,353 | 110,889 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,430 | 4,501 |
| 土地再評価差額金 | 143 | 155 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,573 | 4,657 |
| 純資産の部合計 | 114,927 | 115,546 |
| 負債・純資産合計 | 7,078,138 | 4,931,285 |
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 732 | 754 |
| コールローン | 60,000 | 50,000 |
| 有価証券 | 1,870,087 | 1,318,655 |
| 貸付有価証券 | 197,941 | 260,080 |
| 貸借取引貸付有価証券 | 196,442 | 259,058 |
| その他の貸付有価証券 | 1,499 | 1,021 |
| 保管有価証券 | 37,191 | 31,379 |
| 寄託有価証券 | 190,416 | 134,968 |
| 借入有価証券代り金 | 1,363,565 | 1,128,069 |
| 前払費用 | 0 | 71 |
| 繰延税金資産 | 433 | 248 |
| 未収収益 | 1,609 | 1,963 |
| 短期貸付金 | 357,365 | 355,523 |
| 貸借取引貸付金 | 305,083 | 241,035 |
| 公社債及び一般貸付金 | 39,782 | 96,488 |
| その他の貸付金 | 12,500 | 18,000 |
| その他の流動資産 | 1,002 | 1,254 |
| 貸倒引当金 | -698 | -384 |
| 流動資産計 | 4,079,648 | 3,282,586 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,383 | 2,393 |
| 減価償却累計額 | -1,698 | -1,752 |
| 建物（純額） | 685 | 640 |
| 器具及び備品 | 992 | 1,016 |
| 減価償却累計額 | -710 | -780 |
| 器具及び備品（純額） | 282 | 235 |
| 土地 | 830 | 830 |
| リース資産 | 38 | 38 |
| 減価償却累計額 | -15 | -22 |
| リース資産（純額） | 23 | 16 |
| 建設仮勘定 | － | 105 |
| 有形固定資産合計 | 1,822 | 1,828 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 954 | 724 |
| 施設利用権 | 21 | 20 |
| 無形固定資産合計 | 976 | 744 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,119,334 | 778,208 |
| 関係会社株式 | 27,374 | 26,893 |
| 出資金 | 61 | 61 |
| 差入保証金 | 288 | 286 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 276 | 203 |
| 固定化営業債権 | 272 | 203 |
| 貸倒引当金 | -275 | -205 |
| 投資その他の資産合計 | 1,147,332 | 805,651 |
| 固定資産計 | 1,150,131 | 808,225 |
| 資産の部合計 | 5,229,779 | 4,090,811 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| コールマネー | 1,009,300 | 1,050,100 |
| 短期借入金 | 2,389,100 | 1,422,400 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,000 | － |
| 関係会社短期借入金 | 1,220 | 1,770 |
| コマーシャル・ペーパー | 7,500 | 33,500 |
| 未払金 | 36 | 29 |
| 未払費用 | 429 | 314 |
| 未払法人税等 | 65 | 363 |
| 賞与引当金 | 369 | 362 |
| 役員賞与引当金 | 50 | 43 |
| 貸借取引担保金 | 21,317 | 19,223 |
| 貸付有価証券代り金 | 1,256,310 | 1,020,026 |
| 預り担保有価証券 | 305,083 | 241,035 |
| 前受金 | 0 | － |
| 預り金 | 93 | 107 |
| 借入有価証券 | 119,020 | 184,389 |
| 貸付有価証券見返 | 1,444 | 1,003 |
| 前受収益 | 4 | 82 |
| その他 | 107 | 107 |
| 流動負債計 | 5,113,452 | 3,974,860 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,000 | 2,000 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 98 | 86 |
| 繰延税金負債 | 2,156 | 1,755 |
| 退職給付引当金 | 2,226 | 2,178 |
| 役員退職慰労引当金 | 53 | 53 |
| 資産除去債務 | 44 | 45 |
| その他 | 17 | 10 |
| 固定負債計 | 6,596 | 6,129 |
| 負債の部合計 | 5,120,048 | 3,980,989 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 5,181 | 5,181 |
| 資本剰余金合計 | 5,181 | 5,181 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 2,278 | 2,278 |
| その他利益剰余金 | 87,769 | 87,695 |
| 配当引当積立金 | 2,030 | 2,030 |
| 別途積立金 | 77,030 | 77,030 |
| 繰越利益剰余金 | 8,709 | 8,635 |
| 利益剰余金合計 | 90,047 | 89,973 |
| 自己株式 | -505 | -505 |
| 株主資本合計 | 104,723 | 104,649 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4,863 | 5,016 |
| 土地再評価差額金 | 143 | 155 |
| その他の包括利益累計額合計 | 5,006 | 5,172 |
| 純資産の部合計 | 109,730 | 109,821 |
| 負債・純資産合計 | 5,229,779 | 4,090,811 |