有価証券報告書-第103期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 20,107 | 124,255 |
| 有価証券 | 1,934,129 | 945,971 |
| 短期貸付金 | 453,784 | 732,475 |
| 貸付有価証券 | 260,080 | 347,149 |
| 保管有価証券 | 31,379 | 2,140 |
| 寄託有価証券 | 134,968 | 392,791 |
| 繰延税金資産 | 401 | 211 |
| 借入有価証券代り金 | 1,127,046 | 1,092,112 |
| その他 | 4,191 | 3,166 |
| 貸倒引当金 | -802 | -1,221 |
| 流動資産計 | 3,965,288 | 3,639,052 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 8,083 | 8,059 |
| 減価償却累計額 | -5,420 | -5,584 |
| 建物及び構築物（純額） | 2,662 | 2,474 |
| 器具及び備品 | 1,287 | 1,374 |
| 減価償却累計額 | -985 | -1,070 |
| 器具及び備品（純額） | 301 | 303 |
| 土地 | 3,305 | 3,264 |
| リース資産 | 42 | 42 |
| 減価償却累計額 | -23 | -30 |
| リース資産（純額） | 18 | 11 |
| 建設仮勘定 | 101 | 507 |
| 有形固定資産合計 | 6,390 | 6,562 |
| 無形固定資産 | 1,032 | 842 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 957,911 | 528,599 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 203 | 139 |
| その他 | 1,480 | 1,248 |
| 貸倒引当金 | -1,020 | -907 |
| 投資その他の資産合計 | 958,573 | 529,080 |
| 固定資産計 | 965,996 | 536,485 |
| 資産の部合計 | 4,931,285 | 4,175,537 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| コールマネー | 1,388,600 | 1,446,600 |
| 短期借入金 | 1,829,210 | 606,210 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,000 | 7,500 |
| コマーシャル・ペーパー | 33,500 | 231,500 |
| 未払金 | 49 | 64 |
| 未払法人税等 | 398 | 222 |
| 賞与引当金 | 408 | 373 |
| 役員賞与引当金 | 43 | 39 |
| 貸付有価証券代り金 | 1,100,016 | 983,076 |
| 預り担保有価証券 | 241,035 | 502,322 |
| 借入有価証券 | 184,389 | 203,821 |
| 貸付有価証券見返 | 1,003 | 35,937 |
| その他 | 20,205 | 31,672 |
| 流動負債計 | 4,802,861 | 4,049,340 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 7,500 | － |
| 繰延税金負債 | 2,240 | 3,675 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 86 | 86 |
| 退職給付引当金 | 2,301 | 2,272 |
| 役員退職慰労引当金 | 89 | 67 |
| 資産除去債務 | 45 | 46 |
| 金融派生商品 | － | 864 |
| その他 | 614 | 593 |
| 固定負債計 | 12,877 | 7,606 |
| 負債の部合計 | 4,815,738 | 4,056,946 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | 5,181 | 5,181 |
| 利益剰余金 | 96,312 | 96,787 |
| 自己株式 | -604 | -515 |
| 株主資本合計 | 110,889 | 111,453 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4,501 | 7,845 |
| 繰延ヘッジ損益 | － | -864 |
| 土地再評価差額金 | 155 | 155 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,657 | 7,137 |
| 純資産の部合計 | 115,546 | 118,590 |
| 負債・純資産合計 | 4,931,285 | 4,175,537 |
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 754 | 58,141 |
| コールローン | 50,000 | 50,000 |
| 有価証券 | 1,318,655 | 650,205 |
| 貸付有価証券 | 260,080 | 347,149 |
| 貸借取引貸付有価証券 | 259,058 | 216,206 |
| 貸債券取引貸付有価証券 | － | 130,000 |
| その他の貸付有価証券 | 1,021 | 943 |
| 保管有価証券 | 31,379 | 2,140 |
| 寄託有価証券 | 134,968 | 392,791 |
| 借入有価証券代り金 | 1,128,069 | 1,071,362 |
| 前払費用 | 71 | 16 |
| 繰延税金資産 | 248 | 82 |
| 未収収益 | 1,963 | 1,228 |
| 短期貸付金 | 355,523 | 653,833 |
| 貸借取引貸付金 | 241,035 | 502,322 |
| 一般貸付金 | 96,488 | 122,011 |
| その他の貸付金 | 18,000 | 29,500 |
| その他の流動資産 | 1,254 | 613 |
| 貸倒引当金 | -384 | -161 |
| 流動資産計 | 3,282,586 | 3,227,403 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,393 | 2,395 |
| 減価償却累計額 | -1,752 | -1,800 |
| 建物（純額） | 640 | 594 |
| 器具及び備品 | 1,016 | 1,112 |
| 減価償却累計額 | -780 | -860 |
| 器具及び備品（純額） | 235 | 251 |
| 土地 | 830 | 830 |
| リース資産 | 38 | 38 |
| 減価償却累計額 | -22 | -28 |
| リース資産（純額） | 16 | 9 |
| 建設仮勘定 | 105 | 15 |
| 有形固定資産合計 | 1,828 | 1,702 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 724 | 597 |
| 施設利用権 | 20 | 19 |
| 無形固定資産合計 | 744 | 617 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 778,208 | 406,293 |
| 関係会社株式 | 26,893 | 26,893 |
| 出資金 | 61 | 36 |
| 差入保証金 | 286 | 284 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 203 | 139 |
| 固定化営業債権 | 203 | 190 |
| 貸倒引当金 | -205 | -190 |
| 投資その他の資産合計 | 805,651 | 433,646 |
| 固定資産計 | 808,225 | 435,966 |
| 資産の部合計 | 4,090,811 | 3,663,370 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| コールマネー | 1,050,100 | 1,161,600 |
| 短期借入金 | 1,422,400 | 381,800 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 2,000 |
| 関係会社短期借入金 | 1,770 | 1,510 |
| コマーシャル・ペーパー | 33,500 | 231,500 |
| 未払金 | 29 | 36 |
| 未払費用 | 314 | 166 |
| 未払法人税等 | 363 | 17 |
| 賞与引当金 | 362 | 328 |
| 役員賞与引当金 | 43 | 39 |
| 貸借取引担保金 | 19,223 | 26,878 |
| 貸付有価証券代り金 | 1,020,026 | 994,732 |
| 預り担保有価証券 | 241,035 | 502,322 |
| 預り金 | 107 | 111 |
| 借入有価証券 | 184,389 | 203,821 |
| 貸付有価証券見返 | 1,003 | 35,937 |
| 前受収益 | 82 | 0 |
| その他 | 107 | 4,183 |
| 流動負債計 | 3,974,860 | 3,546,987 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,000 | － |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 86 | 86 |
| 繰延税金負債 | 1,755 | 2,744 |
| 退職給付引当金 | 2,178 | 2,147 |
| 役員退職慰労引当金 | 53 | 43 |
| 資産除去債務 | 45 | 46 |
| その他 | 10 | 3 |
| 固定負債計 | 6,129 | 5,071 |
| 負債の部合計 | 3,980,989 | 3,552,059 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 5,181 | 5,181 |
| 資本剰余金合計 | 5,181 | 5,181 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 2,278 | 2,278 |
| その他利益剰余金 | 87,695 | 87,418 |
| 配当引当積立金 | 2,030 | 2,030 |
| 別途積立金 | 77,030 | 77,030 |
| 繰越利益剰余金 | 8,635 | 8,358 |
| 利益剰余金合計 | 89,973 | 89,696 |
| 自己株式 | -505 | -506 |
| 株主資本合計 | 104,649 | 104,371 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 5,016 | 6,783 |
| 土地再評価差額金 | 155 | 155 |
| その他の包括利益累計額合計 | 5,172 | 6,939 |
| 純資産の部合計 | 109,821 | 111,310 |
| 負債・純資産合計 | 4,090,811 | 3,663,370 |